Marknads trends
När marknaden rör sig från vänster till höger, antingen upp eller ner det kallas för trend eller marknads bias. om marknaden rör sig upp, kallas det att vi har en upp trend eller bullish trend, om marknaden rör sig neråt då kallas det neråt trend eller bearish trend, det kan också kallas bullish bias eller bearish bias.
Swing traders ser ofta den mest signifikanta trenden reflekteras i det dagliga diagrammet. Denna trend kan variera i storlek och styrka beroende på det valda tidsintervallet. För de som fokuserar på kortsiktiga rörelser är det väsentligt att förstå att dessa ofta agerar mot den övergripande, starkare trenden. Statistiken visar att över 70 % av dessa mottrendrörelser tenderar att misslyckas, vilket understryker vikten av att positionera sig i samklang med den dominerande trenden. Att hålla sig till den starkare trenden minskar risken och ökar chanserna för framgång i våra swing tradingstrategier.
Våran handelsstrategi
Den dominanta trenden på finansmarknaden kan liknas vid en personbil; den rör sig långsamt men stabilt. För att få en klar bild av denna trend är det nödvändigt att analysera diagrammet över ett längre tidsintervall. En djupgående titt på det dagliga diagrammet kräver en historisk dataöversikt på ungefär 3 till 8 månader. Ibland kan det till och med vara relevant att utvärdera vecko- eller månadsdiagram för att korrekt identifiera trendriktningen.
När det gäller den kortsiktiga trenden är tidsramen betydligt kortare. En analys av de senaste 1 till 3 månaderna kan ge tillräcklig insikt för att förstå dess rörelser. Det är en väsentlig del av handelsstrategin att alltid vara medveten om vad som händer i en längre tidsram än den man avser att handla i. Till exempel, om målet är att handla inom en 1 eller 4 timmars tidsram, bör man inte försumma att även granska den dagliga tidsramen för ytterligare perspektiv.
I vår handelsstrategi kommer vi att fokusera på 4-timmars och dagliga tidsramar. Om du önskar följa med i vår handel är det dessa tidsramar du bör övervaka noggrant.
Chart timeframe (tidsintervall)
I handel och analys av finansiella marknader är valet av timeframe för chartanalyser en avgörande faktor som påverkar beslutsfattandet. Timeframes varierar vanligtvis från 1 minut till 1 år eller längre. I denna diskussion kommer vi att fokusera på de mest använda timeframe: 1 timme, 4 timmar, daglig och veckobaserad chartanalyser. I vissa fall kan även månadsbaserade charts vara relevanta, även om detta är mindre vanligt.
Ett högre timeframe, som de dagliga eller veckobaserade charten, tenderar att avslöja starkare och mer pålitliga trender. Detta beror på att de summerar mer data över längre perioder, vilket ger en mer robust bild av marknadens rörelser och underliggande trender. Till exempel, om en trend identifieras på en veckobaserad chart, anses den ha större vikt och tillförlitlighet än en trend som identifieras på en 1 till 4 timmars chart. På samma sätt har en trend som framträder på en 1 timmes chart större betydelse än en som framträder på en 5 minuters chart.
Det finns flera anledningar till varför handlare och analytiker föredrar högre timeframes, och även om vi inte kommer att gå in på detaljerna i detta nu, kommer vi att utforska dessa skäl i djupet i en kommande video. Genom att förstå hur olika timeframes kan påverka den analytiska precisionen, kan handlare bättre positionera sig för att fatta informerade beslut som är mer sannolika att resultera i framgångsrika affärer.
Olika stadier för en forex trader
En trend är en tendens för priser att röra sig i en viss riktning under en period. Trender kan vara långsiktiga, kortsiktiga, uppåtgående, nedåtgående och till och med i sidled. Framgång med valutamarknadsinvesteringar är knuten till investerarens förmåga att identifiera trender och positionera sig för lönsamma in- och utgångspunkter. Den här artikeln undersöker stadierna av en forextrend och hur de påverkar investerare.
Hur du identifierar trend med Price Action
Inom valutahandel hänvisar en trend till den övergripande riktningen i vilken en marknad rör sig. Här är de viktigaste trend typerna:
Stora (primära) trender: Dessa beskriver den dominerande riktningen för en marknads rörelse över en längre period, från flera månader till flera år.
Mellanliggande (sekundära) trender: Dessa inträffar inom stora trender och varar under en kortare varaktighet, vanligtvis från dagar till veckor.
Mindre trender: Det här är mycket kortsiktiga trender som ofta varar mindre än en dag.
Vi har alltid varit förespråkare för visuall observation av ren price action av marknaden, vi tror på simpel observation från vänster till höger är en av dom mest effect fulla metoderna för att identifiera trend och hitta bra engångar till trade.
Identifiering utan indikatorer
medans marknaden rör sig upp och ner så skapas så kallade swing points, dessa punkter använder vi för att avgöra en trend. det mest simpla sättet är att kolla efter högre hög och högre låg för en upp trend eller lägre hög och lägre låg för en neråt trend. Detta är en gammal beprövad metod för price action. inga flashiga idikatorer eller nå liknande, See nedanstående bild
I diagrammet ovan och diagramet nedan kommer du att märka att jag med en grön linje har markerat var trenden ändras från upp till ner. Eftersom priset bröt ner under det första högre låga (HL), var en ny nedåtgående trend preliminärt "bekräftad". Jag säger preliminärt eftersom du måste komma ihåg att ingenting är "säkert" på marknaden.
En trend kan börja och sluta snabbt eller så kan den fortsätta i månader. Som handlare, allt vi kan göra är att handla det vi ser på diagrammet framför oss samtidigt som vi kommer ihåg att marknadsförhållandena kan förändras ganska fort, ta det med dig så att vi inte blir överrumplade vid en viss position eller idé... titta på det som händer i diagrammet och agera därefter.
Identifiera trend
Här är ett riktigt diagramexempel på vad jag just diskuterade i diagrammet ovan. Det är viktigt att komma ihåg att i verklig handel kommer det att ta tid innan du bli bra på att identifiera trender och trendförändringar baserat på prisåtgärder; inte alla situationer kommer att se lika rent ut som ritningen jag gjorde ovan. Vii tar en som är lite svårare att se.
Iakttagelser av marknadens swingpunkter kan ge viktiga ledtrådar om dess tillstånd. En första avgörande punkt att notera är om marknaden uppvisar en tydlig trend, vilket kan identifieras genom mönstren HH (Higher Highs) HL (Higher Lows) för en uppåttrend, eller LH (Lower Highs) LL (Lower Lows) för en nedåttrend. Om dessa mönster saknas och marknaden istället rör sig i sidled, utan distinkta rörelser uppåt eller neråt, kan det vara tecken på en range-bound marknad. Det innebär att priserna hoppar upp och ner inom en viss spann utan någon bestämd riktning.
Det är viktigt för traders att inte överkomplicera analysen av marknadstrender. Genom att enkelt markera ut swingpunkterna på ett diagram blir det lättare att observera dessa nyckelpunkter och därmed göra mer informerade beslut. I det bifogade diagrammet nedan ser vi ett tydligt exempel på en kraftig nedåttrend, följd av en stabiliseringsfas eller konsolidering. Vad som händer härnäst kan vara svårt att förutsäga, men genom att förstå och observera dessa fenomen kan traders finna möjligheter och dra nytta av marknadens rörelser.
Trading från swing punkter och 50% retraces i en trend marknad
I marknadens dynamik är swingpunkter centrala för att förstå dess rörelsemönster. När en trend utvecklar sig, tenderar den att följa ett mönster av ebb och flöde, där den ofta söker sig tillbaka till tidigare swingpunkter, eller till och med sträcker sig något förbi dessa punkter, innan trenden fortsätter i sin ursprungliga riktning.
I en uppåtgående trend innebär detta att marknaden gör en retracement nedåt, vilket oftast sker i närheten av det föregående swing high. Det är vid denna punkt som den tidigare motståndsnivån omvandlas till ett nytt stöd. På motsvarande sätt, i en nedåtgående trend, inträffar det motsatta fenomenet: den tidigare stödnivån blir till en ny resistans. Detta spel av förändrade roller mellan support och resistans är avgörande för traders och investerare som försöker navigera marknadens svängningar och identifiera potentiella vändpunkter.
VIKTIGT: Det är väsentligt att förstå att marknaden inte alltid återvänder till den tidigare swingpunkten. Dock, när detta sker, blir det kritiskt att noggrant observera denna rörelse. Anledningen till detta är att när price action-signaler som är i linje med den övergripande trenden sammanfaller med en tidigare swingpunkt och en efterföljande retracement, kan detta utgöra högt prioriterade handelsmöjligheter.
Dessutom tenderar en marknad som befinner sig i en stark trend ofta att bryta igenom och fortsätta bortom den föregående swingpunkten, vilket ytterligare understryker vikten av att kunna identifiera och agera på dessa kritiska nivåer. Att hålla ett öga på dessa dynamiker kan leda till mer framgångsrika tradingstrategier och beslut. se bilder nedan
50% retraces i trendande marknad
I handel och teknisk analys är begreppet "retrace" centralt för att förstå marknadsrörelser. Det är inte ovanligt att observera hur en retrace i en trend ofta slutar vid 50% av den föregående rörelsen. Denna halvering av en rörelse kan ofta sammanfalla med tidigare svängningstoppar eller svängningsbottnar, vilket är en aspekt av marknadsbeteendet som vi tidigare har diskuterat. När vi ser flera sådana tekniska faktorer som samverkar på detta sätt, använder vi termen "confluence".
Confluence innebär alltså att olika tekniska indikatorer eller nivåer överensstämmer och pekar på samma sak, vilket kan förstärka en signal om marknadens riktning. Om en prisåtgärdssignal bildas från en confluent nivå på marknaden, uppfattas det som en stark indikation. Detta är något som traders bör lägga märke till och överväga i sina handelsstrategier, eftersom confluent signaler kan erbjuda potentiella handelsmöjligheter med högre sannolikhet för framgång.
I den kommande guiden kommer vi att fördjupa oss ytterligare i konceptet med confluence och hur det kan utnyttjas för att förbättra handelsresultat. Att förstå och kunna identifiera confluent nivåer är en viktig färdighet för att navigera i de finansiella marknaderna effektivt.
Regler på marknaden
- Stora aktörer, hedgefonder, banker etc. tar positioner med en mycket informerad partiskhet. Deras aktivitet på marknaden skapar marknadsrörelser, och "ebb och flod" från denna rörelse skapar marknadsrotation och prisåtgärder.• Det finns vanligtvis aldrig en särskiljande faktor som driver en marknadsrörelse, istället är det en grupp katalysatorer som skapar volatilitet, vändpunkter och trender.
• Priserna rör sig runt en central punkt, som kallas "MEAN" eller glidande medelvärde. Trend- eller rotationsprisbeteende kommer alltid att antingen röra sig tillbaka mot medelvärdet eller bort från medelvärdet. Som handlare, när en bestämd trend identifieras, handlar vi i linje med riktningen för medelvärdets lutning.
• Avancerade handlare kommer också att handla från ytterligheter (områden som är avlägsna från medelvärdet), i ett försök att fånga vinst när priset roterar tillbaka mot medelvärdet. De kommer dock of
• Att handla med trenden och handla från ytterligheter är 2 olika strategier som kan användas. De mest tillförlitliga händelserna på marknaderna uppstår dock från handel från medelvärdet (genomsnittspriset) inom en trendmarknad, statiskt stöd och motstånd (helt enkelt horisontella nivåer), dynamiskt rörligt stöd (trendande glidande medelvärde), svängpunkter och naturligtvis prisåtgärdssignaler.
• Mottrendaffärer har mindre chans att lyckas, såvida inte prisåtgärdssignalen är från en större nivå, undviker vi att bekämpa den dominerande dagliga diagramtrenden.
• Varje handelsmönster eller händelse på marknaden kommer alltid att falla tillbaka på ovanstående variabler. Är handeln i linje med trenden, eller rör den sig tillbaka till medelvärdet eller mot trenden, etc? Det här är frågor som vi måste lära oss att besvara, såväl som att handla efter.
Mean reversion och rörliga medelvärden
Mean reversion är en central princip inom finansiella marknader som beskriver tendensen hos priser att återgå till sitt historiska genomsnitt över tid. Denna dynamik kan observeras i olika typer av marknadsrörelser, där priset kontinuerligt oscillerar mellan att avlägsna sig från och återvända till sitt medelvärde.
I situationer med hög trendande volatilitet kan marknaden uppleva kraftiga rörelser i en riktning, ofta följt av en betydande retracement eller korrigering. Å andra sidan, när volatiliteten är låg och trenden är svag, tenderar prisfluktuationerna att vara mindre och mer begränsade runt medelvärdet, vilket leder till en hackig eller måttligt lutande trendrörelse. Förståelsen för mean reversion är avgörande för handlare och investerare som strävar efter att navigera marknadens komplexitet och kapitalisera på prisrörelser för att generera avkastning.
Notera:
Att "mean" är bara ett annat ord för "avarage" det är avarage pris över ett vist antal över tids periord. Exempel: 21 periord moving avarage visas mean priset eller snittpris över den senaste 21 tids period , vare sig det är 4 timmar, dagar, veckor etc
Det är välkänd fakta att all trend kommer att komma tillbaka vid någon framtida punkt, även om det tar dagar, veckor eller år "mean" (moving average) kommer att bli testad
Sammanfattningsvis rör sig priset alltid antingen tillbaka till en central punkt (medelvärde) från en yttre extrem eller så rör sig priserna bort från en central punkt till en yttre extrem, eller i fallet med en intervallbunden marknad svänger de fram och tillbaka över medelvärdet. Detta är den grundläggande förståelsen för alla kvantitativa modeller inom finans
Några punkter du måste veta
- Medelvärdet fungerar som en dynamisk trendlinje
- Pristrenderna på bredare sikt rör sig i linje med den långsiktiga rörliga medelriktningen. Det är därför mottrendsignaler misslyckas så ofta. Vi måste försöka undvika att handla mottrendreaktioner
- Enkelt uttryckt strävar vi efter att sälja styrka på fallande marknader och köpa svaghet på stigande marknader
Eller
- Handla endast price extremes (stöd och motstånd), där vi förväntar oss att priserna går tillbaka mot medelvärdet
Nedan kan du se ett exempel på hur detta ser ut
En regel: marknaden måste stiga för att kunna sjunka och den måste sjunka för att stiga
Lämna gärna en kommentar nedan