OK, nu har vi kommit till kanske det viktigaste inom trading. Har du gåt igenom mina andra kapitel? känner du dig säker på dom. Bra men du saknar ett väldigt viktigt det VIKTIGASTE av allt som många traders ignorerar och det många inte pratar om så mycket .... MONYE MANAGEMENT (risk kontroll)
Det här kanske inte är super spännande, men när du förstår betydelsen av det och hur den kan påverka dina känslor när du tradar, kommer du förstå att det verkeligen är skillnad mellan att bli en framgångsrik / lönsam trader eller bara en annan förlorare.
Jag vill göra det väldigt klart redan nu; DU BEHÖVER LÄSA HELA DEN HÄR SEKTIONEN OCH TROLIGEN FLERA GÅNGER. Om du skippar den här sektionen så tror jag att du kommer tillbaka till den senare Allting vi har lärt ut till denna punkt är basic. En trader kan inte bli framgångsrik om han eller hon inte fokuserar på hantera sin risk och reward.
Dom flesta traders fokuserar för mycket på entry signal, indicators, 'magic system' och massa 'feel good stuff' detta är bara att slösa bort tid, pengar och livet. BLI INTE SOM DOM. Bli anorlunda lyssna vad jag pratar om jag har lång erfarehet .
Behöver jag läsa alla steg
Jag har sagt det förut och säger det igen, Om du hoppar över vissa steg eller inte studerar det väldigt noga, kommer du troligen att misslyckas som trader. Ta dig tid och studerar detta kapitel och lär dig det utan och innan. VÄLDIGT VIKTIGT
Låt mig göra en annan sak väldigt klar innan vi hoppar in i detta kapitel money management (risk kontroll)
Risk och Return är samma som dollar riskera dollar tjäna. Det är inte samma sak som procent eller pips, för att pips vinnst eller förlust säger bara hälften. Hur många lots du tradar har en stor effect på dollar risk / tjäna, Man ska aldrig mäta vinst med bara pips eller procent.
Det är därför som traders har probelm med stora stop loss, det tänker i pips, not dollar risk ett stort misstag för ovana trader.
Följande information kommer handla om risk kontroll och kommer visa hur pro traders tänker om risk / reward
Nu startar vi med Positions Storlek
Varför posistion storlek är mycke mer VIKTIGT än pips risked
Position storlek är ett verktyg som ofta ignoreras och som många trader inte vet något om. POSITION storlek är väldigt viktigt in forex trading och alla som håller på med active trading forex marknaden behöver du förstå fullt ut Varför det är viktigt and hur kraaftfull den kan vara för att hjälpa dig habtera Kanslorna .
Det är mycket viktigare att mäta risk på varje trade in dollar summan du riskerar jämfört med pips du riskerar. Många nybörjare och erfarna traders likaså antar felaktigt att bredare stop loss kommer att kräva att de tar en större dollarrisk och att mindre stop loss kommer att låta dem drabbas av mindre dollarförluster. DETTA ÄR FALSK
Forex marknaden erbjuder den mest flexibla position STORLEK
Om du är en av många forex traders som har övertygat dig själv att position storlek och risk kontrol inte är viktigt för att ditt trading system är så precis eller metoden är så precis för du har en feeling att din vinnar tur aldrig slutar. Då behöver du läsa denna artikel mer än andra. Forex marknaden erbjuder extrem flexibilitet för positions storlek; detta är en av dom största fördelarna som forex trader har över dom som tradar stocks och commodities. En standard forex valuta lot är ca: $10 per pip.
Beroende på vilket valuta par du tradar. Nästan all forex brokers tillhandahåller mini lots som vanlig position storlek, det minsta värdet på en mini lot är ca: $1 per pip, samma här det beror på vilken valuta du tradar. Många brokrar tillhandahåller även micro lots dessa är väldigt efectiva det tillåter dig trada små positioner som 1 pennny per pip, Denna extrema flexibilitet tillåter tradar att starta med så lite som $100-250
En snabb lektion om position storlek
Positions storlek är igenteligen det nummer av lots som du trading per trade, oavsett om det är standard, mini, micro lots Ett exempel om du trading 2 mini lots av EURUSD med detta menas att du har köpt eller sålt $20000 värt i U.S dollar och beroende om hurvida eller inte exchange rate mellan Euro och U.S dollar rörsig till din fördel så kommer du vinna eller förlora ett belopp likvärdigt med $2 per pip X nummer som pip rör sig.
Om du gjorde 100pip då kommer du ha en vinnst på $200. Så vi kan förstå matten bakom detta ska vi titta från en annan vinkel, Om EURUSD rör sig från 1.08000 till 1.09000 det skulle vara 100pip rörelse. Som egenteligen lika som 1 cent pris different i exchange rate av EURUSD. Nu tar vi .0100x20000 = $200.
Lots
Vi delar upp det så det blir lättare att förstå. 1 standard lot tillåter dig att kontrolera ca: $100,000 värde av valutan och är värt $10 per pip, 1 mini lot låter dig kontrolera $10,000 och är lika som $1 per pip, 1 micro lot låter dig kontrolera $1000 och är lika som .10 cent per pip. Om du öppnar ett standard lot trading konto och väljer att trada mini lot så är 1 mini lot är värd .10 standard lots 5 mini lots är värd .50 standard lots etc.
Om du öppnar ett mini lot trading konto och tradar micro lots då är 1 micro lots värd .10 mini lots och 5 micro lots är värd .50 mmini lots etc. så den värkliga storleken beror på vilket konto du har standard, mini, micro och hur många lots du tradar, micro lots are general en funktion av micro accont och dom flesta brokrar tillhandahålleler inte stricta micro konton "Men det finns broker med micro konto"jag ska sätta i hop en mall / ordlista . där i kan hitta relevant information
Positions storlek och risk till reward ratio
Det är absolut avgörande för din konsekventa lönsamhet på forex marknaden att du förstår vikten av risk/reward-förhållandet och hur det relaterar till positions storlek. före du entering något trade så behöver du veta exact dollar värde du vill riskera och exact reward du tror att du kan göra på detta trade. du ska aldrig ta ett trade där start point kan vara lägre än entering point.
Du kommer se varför det är så viktigt in a minute. När du är fast besluten om en dollar storlek du vill risk sen sjusterar du din positions storlek för att gå så det blir den summa i dollar du tänkt. Om du tradar micro lots och vill riskera $50 på ett trade med 100 pip stop loss då blir din positions storlek .5 ( remember 5 micro lots blir 1/2 av 1 mini lots .5x100 =$50. Så du ska ha en position storlek på .5 mini lots (5 micro lots) riskerar $50 med ett per pip värde på .50 cents.bblar värdet som du riskerade. det är risk to reward ratio på 1:2.
Det är viktigt att förstå att med en risk to reward på 1:2 så kan du förlora 50% av dina trade och fortfarande göra dig pengar over tid, Fakta du kan förlora 65% av dina trade med en risk to reward på 1:2 och fortfarande tjäna pengar. Över en serie av 10 trade om du bara vinner 35% av dom med en risk to reward på 1:2 så kommer do ha en profit på $50 om du riskerade $100 per trade
Hur mycket behöver jag vinna
Power av risk to reward ratio kommer in många handlare tror att dom måste vinna en väldigt hög procent av deras trade för att göra pengar på marknaden. Men sanningen är att vinnar procent är nästan orelevant efter som jag visa oven så gör man sig pengar även vid väldigt låg vinn procent. Det som är vigtigt är om du tagit fördel till risk to reward ratio.
Ett exempel Om du har en risk to reward ratio på 1:3 då skulle du kunna förlora 7 av 10 trade och fortfarande tjäna pengar med en risk på $100 då förlorar du $700 men du gör en profit på $900 på dom tre vinnande traden du har altså en profit på $200. Även fast du förlorade 70% av traden.
Du bör börja se hur det fungerar och hur viktigt det är. Att ha en hög vinning procent är inte så jätte relevant och varför det är så vigtigt att försöka ha en risk to reward på 1:2 eller högre för varje trade du tar. det krävs mycket traning för att vinna mer än 50% av dina trade. dom flesta proffisionella tradare vinner runt 50% av sina trade.
Tänk på att detta är ett extremt räkne exempel
Risk mätts i dollar INTE pips
Positions storlek tillåter dig att justera antal lots som du tradar så att det möter din risk per trade. Detta tillåter större stop loss men inom samma risk. Många traders misstarsig att större stop loss innebär högra risk. Om du har en risk på $100 Men du vill placera din stop nivå vid 200 pips från din entry, sen är det bara att justera din positions storlek ner tills du möter din risk.
Ett exempel låt oss säja att du tradar mini lot av av EURUSD $100 risk med en stop loss på 200 pip då behöver vi en positions storlek på .5 (or 5 micro lots) du kommer att trada 1/2 av 1 mini lot vilket blir .50 cent per pip .50 x 200 =$100 bara för att du minskade din stop loss distance menas inte att du behöver inte minska riskenså bara för att du ökar ditt stop loss-avstånd betyder det inte att du behöver öka din risk.
Många människor kommer att justera sin stoppmutter inte justera sin positionsstorlek -----, detta är ett stort fel och är en huvudorsak till att tradekonto slår ut om du börjar riskera $100 med ett 200 pip-stopp men sedan bestämmer dig för att flytta ditt stopp upp ytterligare 100 pips du har just ökat din risk till $200 ($1 per pip x 200 pips = $200
Det är väldigt viktigt
Justera din positions storlek för att bibhållen önskad risk summa
Att att ha en risk hanterings plan Vi kommer till det lägre fram
När du ha figurerat ut din risk to reward på dit trade så behöver du implementera rätt position size för att vara säker att det stämmer med din fördefinerade risk. Poängen här är att inte alla inställningar skapas lika; det finns i sig ett visst mått av diskretion i alla handelsmetoder. Så beroende på kvaliteten på installationen kan du välja att riskera mer eller mindre än vanligt. Oavsett vilket belopp du bestämmer dig för måste du se till att du justerar positionsstorleken för att möta den önskade stop loss-nivån för att bibehålla din dollarrisk
Hantera Ditt Kapital
Hantera ditt trading kapital handlar egentligen om att bevara det du vill bevara ditt kapital för självklara högt sanolikak price action setup, denna väg maximarar du din profit potential. Där dom flesta traders gör fel, det är för att dom över använder sitt trading kapital. Dom ger fort tillbaka sin profit oftast för att dom inte har tålamod att vänta ut marknaden och vänta på ett annat högt sanolikt price action signal att formas.
Du måste tänka att ditt trading kapital är rikiga pengar, inte bara nummer på datorn. Du kanska vill ta ut lite pengar varje månad, så du kan hålla dom i handen å verkeligen kunna använda dom till något, Så du verkeligen förstår att dom här har jag faktiska tradat ihop
Jag personligen hantera mitt kapital använder jag mig inte av % risk model, Jag föredrar en fast summa (varierar beroende på trade)
Minimera förluster
Det är flera saker som gör att dom flesta nya valuta traders inte tradar så specielt länge förat de falerar med att hålla förlusterna små. Där du förlorar pengar i trading, så har du mindre kapital att arbeta med. Därför kommer man att ta tillbaka det man förlorade, som vi tradar så har vi en väldigt hög procent i return mot vad vi har förlorat. Håll dina positioner size small och använd alltid stop loss
Vi tradar inte forex för gambling, det är avgörande att du skyddar din trading balans. Om du förlorar 25% av ditt konto. Då ska du sluta att trada och börja trada på ett demo konto tills du konstant tradar med profit.
Sträva efter konsekvensrisk särskilt tidigt i din karriär
Traders gör ofta misstag med att öka sin dollar risk efter några vinnande trade. Dubble eller trippel din risk är för tidigt och ett stort misstage många traders gör. Specielt tidigt i din trading karrier du behöver få mer erfarenhet och lära dig din trading strategi före du hanterar det. Uppräthålla en konsekvent risk per trade, Det är väldigt viktigt i det här stadiet när du bygger up ditt trade konto.
Skyddande stop loss
En skyddande stop loss är en order där du stänger din position om priset träffar ett specefikt pris. Stop lossen försäkrar dig från stora förluster
En stop loss kan placeras med din order i trading platformen. Tradet kommer att stängas automatiskt när du når din stop loss. Denna typ av stop loss tillåter dig att gå iväg from din dator och gör något annat. Det är den mest ideala stop och används av alla framgångsrika traders. Du kan fortfarande stänga tradet manuelt före den når stop loss. Om du köper kommer din stop loss att placeras under din entry, om du säljer kommer din stop loss att placeras ovanför din stop loss.
Risk / Reward
- En posetiv risk/reward ratio på 1:3 menas att om du riskerar 25 pips för att göra 75 pips. Detta är bättre än negative reward ratio på 2:1 där du riskerar 25 pips för att göra 12,5 pips
- Vinnst procent är inte viktigt när vi använder en posetive risk/reward. Om din vinst är större än dina förluster kommer du att öka ditt konto över tid.
Som de ser ovan "Vinst procent är inte viktigt när vi använder posetiv risk / reward ratio i våran trading". Det kanske är en lite överdrift för självklart måste du vinna vissa trade, så det är inte oviktift att vinna ´, men det jag försöker säja är att det inte är super viktigt inte så mycket som många tror.
Risk / Reward
Vi säger att du har en 1:3 Risk / Reward ratio på alla dina trade och du vinna endast 6 av 20 då gör du dig fortfarande bra pengar (jag säg inte att vi endast gör det)
Låt oss säga $100 risk per trade
Om du har 6 vinnster med en risk (1:3 RR) då vinner du $1800 profit
Om du sen förlorar 14 trade då har du bara förlorat $1400 efter som din risk är 1R
Du har gjort $400 vinst och förlorat 60% av dina trade Du har en ynklig 30% vinst procent
Bara en snabb om du hade tradat standard lots / risking $1000 per trade du hade gjort $4000 not bad for losing 60% av tiden
Nu ska du förstå lite bätre vilken power Risk / Reward har. Om du focuserar på att bara ta hög instresanta trade setups, så kommer du att tjäna pengar över tid, Om du siktar på Risk / Reward 1:2 och över. En duktig och erfaren price action trader med en massa tålamod att vänta för endast dom mest uppenbara setups (trading like a sniper) dom skulle lätt kunna vinna minst 50% av sina trade om man kombinarar det med en stark risk reward på 1:2 eller mer, du kan lätt de hur konto kommer att öka.
Lämna gärna en kommentar nedan