The Fakey (false break) Signal

I steget om inside bar som du precis avslutat (du läste det va?!), diskuterade jag kortfattat "false breaks av inside bar" i slutet. Detta är vad fakey setupen består av i sin kärna; ett false-break i en inside bar.

Fakey setup combinerar både inside bar och pin bar ( fakey med pin bar mer om det senare) det är viktigt att du har läst dom föregående stegen.

Istället för att marknaden bryter inside bar på den första utbrytningen så misslyckas den och drar sig tillbaka under näst kommande dagarna.

Key point: En fakey är ett "falskt utbrott från en inside bar setup". Med andra ord, om en inside bar setup kortfattat bryter ut men sedan kollapsar tillbaka in i sig själv och stänger tillbaka inom moderbaren eller helst insidan barens omfång, har du en falsk setup på dina händer.

Denna typ av momentum kan vara 1 eller flera dagar.

Falska rörelser som detta kan till och med skapa trender i motsatt riktning. Så det är viktigt att du lär dig att identifiera och dra nytta av dem.

Psykologin bakom Fakey Setup

fakey setup är vad jag anser vara min "insider" price action trading strategi, eftersom den ger dig ett tydligt fönster vad dom stora spelarna och high-rollers gör på marknaden.
Ofta verkar marknaden vara på väg åt ena hållet men kommer sedan snabbt att vända och suga in alla amatörer när proffsen går tillbaka i motsatta riktningar.

psykologin bakom fakey setup är mycket intressant, kanske mer än andra setup jag tradar / undervisar. Psykologin för en fakey setup kan förklaras i termer av tillståndet marknaden är i när fakey bildar...

Om marknaden är trendig och en fakey setup bildas som antyder att trenden kommer att fortsätta, så bildades fakey som ett resultat av att traders försöker välja toppen eller botten av en trend som inte var redo att dra sig tillbaka ännu. Detta beror på att amature/förlorande traders i allmänhet är "beroende" av att försöka välja på toppen eller botten av en trend.

Psykologin bakom trading

Jag förstår inte helt den mänskliga psykologin bakom det, men från mina år av trading vet jag att många, om inte de flesta människor, föredrar att göra handel MYCKET svårare än vad det faktiskt är genom att kontinuerligt försöka välja toppen eller botten i en marknad.

Den Fakey signalen som bildas på en trendmarknad är helt enkelt ett resultat av att förlorade trader tror att toppen eller botten är på plats, följt av att proffsen / "stora pojkar" kommer in och driver trendframtiden i dess underliggande riktningar. Professionella handlare ser till att köpa svaghet på en stigande marknad och sälja styrka på en fallande marknad, amature försöker i allmänhet göra motsatsen; med andra ord, de kämpar mot trenden medan proffsen handlar med den

Handlare som arbetar på känslor kommer typiskt att vara de sista en gång i ett starkt drag, eftersom de inte följer sin handelsstrategi, eller de inte har någon, väntar de tills det "känns bra" med att gå in, vilket är vanligtvis precis innan marknaden är redo att vända. Vi ser ofta falska inställningsformulär när de allra sista amatörerna kommer in på marknaden och proffsen vänder marknaden åt andra hållet.

Vilket orsakar avveckling av dåligt planerade positioner. Samma psykologi gäller för falska utbrott från stöd eller motståndsnivåer, och vi ser ofta falska installationsformulär när utbrott från stöd eller motstånd misslyckas med att följa igenom, det är därför det är bättre att vänta på det "riktiga" utbrottet genom att handla med retracementen TILLBAKA till breakout-nivån efter att den första "riktiga" pausen inträffat... istället för att försöka gissa vilken paus som blir den riktiga.

Anatomin av en Fakey Setup / Skillnaden mellan olika typer av Fakey

En Fakey setup har två basic former som är viktigt att kunna
En fakey med en pin bar som en false-break bar.
och
En fakey utan pin bar, generelt har denna fakey 2 bars false-break
I charten nedan kan du see ett exempel

Viktig anmärkning: Inte alla fakey setuper du ser kommer att se "exakt ut som de två ovan, men de BÄSTA bör se ganska nära ut. Som en allmän tumregel, om du känner dig förvirrad över huruvida en falsk är närvarande eller inte och du är de bästa fakey setup, eller andra price action, tenderar att vara välformade och uppenbara. Speciellt när du lär dig dessa strategier och inställningar, bör du bara leta efter de mest uppenbara. du får mer erfarenhet under dig, du kan också hitta mindre uppenbara fakey´s och andra PA-inställningar som också fungerar för dig.

Major Fakey´s

Den "Major" eller klassiska fakey setup betraktas som sådan eftersom den fakey bar eller barsen kommer att bryta mot den höga eller låga delen av moder candel innan den trycks tillbaka i motsatta riktningar, vilket skapar ett falskt brott i moder baren.

Inträde kan göras efter den initiala falska brytningen antingen på ett avbrott av motsatsen och av moder bar, ett brytande av inside bar eller på en 50 % retrace av den fakey bar om det är en long-tailed ren och tydlig pin bar . Den "klassiska" major fakey entry break av insider baren eller moderbaren, men om det finns en mycket ren och uppenbar långsvansad pin bar kan du gå in nära en 50% återgång av pin baren.

Den major fakey setup har två grundläggande former; det kan antingen förekomma med en pin bar som fakey bar eller med två bars som fakey bar; den ena bryter moder candel högt eller lågt och den andra trycker tillbaka i motsatt riktning. Följande två diagram visar exempel på var och en.

Minor Fakey ´s

Du kanske ännu inte är bekant med Minor Fakey setup, och kanske är det denna fakey struktur som orsakar det mesta av förvirringen hos traders. I huvudsak uppstår en mindre fakey när det finns en moder bar, följt av en inside bar, och sedan ett false break av ENDAST den inside bar, och inte moder baren. Detta anses vara en "minor" fakey eller false break eftersom uppenbarligen ett avslag på en hög eller låg inside bar inte är lika betydelsefull som ett avslag på en moder candel hög eller låg.

Minor fakey setups får endast göras vid en break över eller under moder candel högt eller lågt, efter det första false break på inside bar, eftersom vi behöver extra "försäkran" att marknaden är redo att röra sig i vår riktning eftersom det inte fanns någon "betydande" false break av moder bar som det är med en major fakey. Precis som med major fakeys försöker vi alltid att handla minor fakes för att avläsa den dominerande trenden eftersom det är då de har störst sannolikhet att arbeta till vår fördel.

Viktig notering:

Jag rekomenderar att du endast tradar minor fakey´s på daglig timeframe. Det är för många av dom på lägre timeframe som inte är värda att trada.

Minor fakeys can uppträda både med pin bar och utan pin bar, följande bild visar exempel på båda:

Fakey stop-loss placering

Stop loss placering hos fakey setup är "Klassiskt" precis bortanför hög eller låg på false-break bar(s).
Du kan också välja att placera stop loss nära moder bar 50%-nivå eller kanske pin bar 50%-nivå om det är en fakey med pin bar. Detta ger dig lite mer flexibilitet på fakey´s med större moder bar där det kan vara svårt att få en bra risk/belöning på affären med en stop loss i andra änden av den false break hög eller låg.

False-breaks

Före vi går vidare och analyserar chart exempel av fakey setups, är det viktigt att du förstår skillnaden mellan fakey setup och false-break.

Kommihåg det här: En fakey setup inkluderar ALLTID en false-break av åtminstone en inside bar, och eventuellt också en support eller resistance. Medan ett false-break inte alltid är en fakey, kan det helt enkelt vara ett false-break på en nivå. En pin bar kan till exempel göra ett false-beak av en nivå. Så en fakey är alltid en false-break, men en false-break är inte nödvändigtvis alltid en fakey.

Här är ett exempel av trading med false-breaksI charten nedan NZDJPY var i en klar upptrend på vänster sida av charten. Men det stötte så småningom på motstånd upp nära 87.620-området och det är här vi kan använda false-breaks för att se efter trendförsämring / potentiell vändning.

Notera den false-break vid resistance nära 87.620 detta leder åtminstånde till en temporär vändning neråt. Det här är den typen av price action händelser som vi kan hålla utkik efter när priset närmar sig nyckelnivåer, för att ge oss starka ledtrådar om vad som händer härnäst.
I detta fall ledde den false-break vid resistance nära 87.620 till att marknaden föll kraftigt.

Fakey Trade Setup Exempel

Major Fakey Lång-tailed Pin Bar på 4 timmar timeframe

In the chart nedan kan vi see en fin 4 timmars timeframe major Fakey signal med en lång tailed pin bar.
Du kanske märker att det fanns tre inre streck i den här fakeyen, innan pin baren / false-break. Det här är OK, ibland kommer du att ha flera streck på insidan av en moder bar, innan det false-break inträffar.

Det finns egentligen inget "inställt" antal insid bars som är OK att ha, men helst vill vi se det false-brake med allt från 1-4 inside bar, efter cirka 4 inre staplar blir det lite "tärande" och du måste använda lite sunt förnuft och diskretion för att avgöra om du ska ta den fakey om en bildas eller inte.

Fakey nedan var mycket väldefinierad på det avvisade support och "event area" från den dagliga timeframe (mer om event area i Steg 10). Detta var också ett trevligt exempel på att handla 4-timmarsdiagrammet i linje med den högre timeframen, eftersom den dagliga diagramtrenden var bullish när denna falska bild bildades

Major Fakey Setup vid 8 / 21 day EMA - i linje med daily chart trend

Trading fakey´ s med kort siktig chart momentum och trend är väldigt viktigt jag sa det tidigare, det är det enklaste och mest lukurativa sättet att trada dom.

Vi kan använda 8 / 21 day EMAs som hjälp att see kort siktig momentum och trend som vi diskuterade i steg 9.

I chart bilden nedan, kan vi se 8 / 21 day EMA´ s har precis korsat lägre, signalerar att momentum är bearish och neråt trenden håller, sen kan vi se en fakey sälj signal formats. Note, fakey formas efter att den drar sig tillbaka till 8 / 21 day EMA resistance nivå....så här tradar vi från 'value'. Komihåg vi letar efter sälj styrka i en fallande marknad...detta är ett bra exempel hur vi använder fakey setup att göra det.

Här är ett annat exempel på trading fakey´´s på kort sikt chart momentum.

Notera, 8 / 21 day EMA´ s har nyligen korsat neråt följt av en nerstigning och brytning lägre från consolidation, kort efter en väl definerad / uppenbar fakey sälj signal formas visar rejection av 8 / 21 day EMA resistance nivå.

Vi skulle placera våran stop loss nära moder bar 50% nivå och enter sälj nedan för inside bar låg. Detta skulle enkelt gett oss en 4 gånger risk vinst eller 1:4 risk / Reward...

Major Fakey Setup vid Key Resistance level

After du känner dig säker att trada fakey´ s med daglig chart trend, Då kan du lära dig att trada dom mot trenden. Chart bilden nedan ger oss ett nästn ett "perfect" exempel på hur vi gör det. ( Men jag kan STARKT recomendera att du focuserar på att lära dig dom på daglig chart tills du är riktigt självsäker på det du gör. Före du testar att trada counter-trend fakey.

Notera, den stora dramatiska major fakey reversal signal formad vid key resistance hos EURUSD Denna fakey skiftade daglig chart trend från bullish till bearish, du kommer att see att fakey ibland ändrar trenden.

Den främsta anledningen till att denna signal var värd att ta mot den senaste tidens bullish momentum och den underliggande uppåtgående trenden var att den bildades på en nyckelnivå för resistance och det var en mycket stor/uppenbar fakey/falsk-break-signal....det finns verkligen var mycket föga tvivel om att denna fakey var signifikant och skulle leda till åtminstone en tillfällig rotation lägre.

Du kunde ha gått in under dagen, eftersom priset bröt förbi den inside bar låga nivå, efter det false-break av key resistance, skulle detta verkligen ha varit den "ideala" ingången på just denna signal. Om du missade den entry kunde du också ha kommit in nära moder bar lågt eftersom priset bröt ner förbi det. I övrigt skulle realistiskt sett de flesta av oss ha missat inträdet på den här helt enkelt för att fältet för false-break var så enormt och vi skulle logiskt sett ha väntat på ett återupptagande efter att fältet för false-break stängdes, vilket uppenbarligen aldrig inträffade.

Counter-trend Fakey Setups att Undvika

Du såg just ett exempel på en counter-trend fakey signal som var värd att trada och värd att riskera pengar på. Men du ska veta att majoriteten av alla counter-trend fakey´ s ( som pin bar och inside bar) är dom du helst ska avstå från.

Det är viktigt att du vet general typ av counter-trend fakey att undvika. Vi kan se ett exempel nedan för.

Notera hur marknaden trendade konsekvent högre innan bildandet av counter-trend fakey. 8/21 dagars EMA:s korsades högre och marknaden gjorde ett konsekvent högre mönster av högre hög och högre låg i relativt låg volatilitet. Dessa lägre volatilitet / konsekventa trender är de VÄRSTA att försöka handla counter-trend.

Eftersom det finns en anledning till varför trenden är konsekvent och stark. Uppriktigt sagt, vi bryr oss inte riktigt om dessa skäl är, allt vi behöver veta är vad price action säger till oss, och på den här typen av trendmarknad säger den oss att INTE handla counter-trend.

Observera också hur fakey inte bildades på någon viktig resistance nivå och den var inte större eller stack ut från den omgivande price action. Detta är alla anledningar till att detta var en dålig signal att ta emot trenden. Kom ihåg detta, för det kan spara mycket pengar, tid och elände

Minor Fakey

Låt oss titta hur vi tradar Minor Fakey setup. Det är inte så jätte kompliserat. Det är en false-break i en inside bar. Inom moder bar. Så det är endast en false-break av inside bar, inte av moder bar. Komihåg, jag rekomenderar endast att du tradar dessa på daglig chart timeframe.

I charten nedan kan vi se en uppenbar minor fakey köp signal som blev formad precis ovanför support level på GBPJPY. Notera att false-break också var en pin bar, det är ännu en signal, men inte nödvändig, det är bara ett till sammanflöde för tradet. Marknaden steg högre och testade nästa resistance nivå nära 173.13 före den sjönk igen.

Notera våran stop loss var bäst placerad nära moder bar 50% nivå på denna setup kan entry placeras vid brytning av moder bar high (eller låg) på minor fakey. för att få en realistisk / bra risk:reward på tradet, vi behöver placera våran stop loss nära moder bar 50% nivå om det är en större moder bar som denna...

Diverse att veta om fakey setups

En fakey signal eller false-break som inträffar i en trendande marknad specielt i en stark trend signal. Exempel om marknaden trendar högre och du får en bullish fakey, det menas att false-break skulle vara i lägre moder bar, det är en stark signal att upptenden är redo att forsätta. Omvänt för en downtrand. Psykologin bakom en "false-break" i en trendande marknad specielt i en stark ( har förklarat tidigare), och det är därför som fakey måste bli min favorit trend-fortsättning signal.
Fakey setup är kanske den mest kraftfulla price action setup jag känner till, den visar dig den underligande psykologin om vad som händer på marknaden och säger dig vad som troligen kommer att hända. Det fungerar bäst i trendande marknad för att en stark trend har både fundamental och technical skäl varför marknaden rörsig, När vi får amatörer som försöker välja toppar och botten på en starkt trendig marknad skapar det ett falskt avbrott eftersom proffsen hoppar in och drar fördel av den tillfälliga tillbakagången som skapade amatörernas girighet och känslor
Fakey kan handlas mottrend, men precis som alla andra mottrend måste de ha EXTREMT UPPENBAR försvar och förekomma på EXTREMT UPPENBAR daglig nivå av stöd och motstånd. Att försöka byta en 1h timme setup mot en stark trend är i grunden som att stå framför ett tåg i rörelse och hoppas att du inte blir överkörd. Byt inte mot-trend-fakey förrän du MASTER-handlar dem med starka trender på det dagliga diagrammet och om/när du gör MASTER-trend-fakey's bara över, överväg en mottrend-fakey om den uppfyller ovanstående krav och är på 4:an timmar diagram eller daglig diagram tidsram

Lämna gärna en kommentar nedan